Konsolidierte Mittelflussrechnung II

Konsolidierte Mittelflussrechnung für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember
Mio. CHF  
Anhang  2012 2011
 
Total Mittelflüsse aus Geschäftstätigkeit (netto)
  1 542 –2 089
 
Mittelflüsse aus Investitionstätigkeit
 
Kauf von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen
16  –10
Verkauf von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen
16  0 0
Von assoziierten Unternehmen erhaltene Dividenden
16  3 4
Kauf von Sachanlagen
  –33 –29
Verkauf von Sachanlagen
  3 2
Kauf von Computersoftware und übrigen immateriellen Vermögenswerten
  –22 –20
Erwerb Versicherungsportefeuille, ohne Bestand an flüssigen Mitteln
31  100
Erwerb von Tochterunternehmen, ohne Bestand an flüssigen Mitteln
29  –1 –9
Verkauf von Tochterunternehmen, ohne Bestand an flüssigen Mitteln
29  0
Total Mittelflüsse aus Investitionstätigkeit (netto)
  –50 38
 
Mittelflüsse aus Finanzierungstätigkeit
 
Emission von Schuldinstrumenten
  298 490
Rückkauf von Schuldinstrumenten
  –139
Rückzahlung von Schuldinstrumenten
  –1 –196
Ausschüttung aus der Reserve aus Kapitaleinlagen
  –144
Herabsetzung des Nennwerts
  –143
Kauf eigener Aktien
  –1 –9
Verkauf eigener Aktien
  1 1
Erwerb nicht beherrschender Anteile
  2
Kapitalbeiträge nicht beherrschender Anteile
  0 1
Bezahlte Fremdkapitalkosten
  –122 –112
Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteile
  0 –1
Total Mittelflüsse aus Finanzierungstätigkeit (netto)
  –106 31
 
Total Veränderung flüssige Mittel
  1 386 –2 020
 
Flüssige Mittel per 1. Januar
  5 084 6 940
Währungsumrechnungsdifferenzen
  10 164
Total Veränderung flüssige Mittel
  1 386 –2 020
Flüssige Mittel am Ende der Periode
  6 480 5 084
 
Zusammensetzung der flüssigen Mittel
 
Bargeld und Sichteinlagen
  3 700 2 615
Kurzfristige liquide Anlagen
  13 23
Flüssige Mittel auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe
  2 767 2 446
Total flüssige Mittel am Ende der Periode
  6 480 5 084