11 Jederzeit verkäufliche finanzielle Vermögenswerte

Mio. CHF  
  Kosten/fortgeführte Anschaffungskosten Nicht realisierte Gewinne/Verluste (netto) Fair Value (Buchwert)
  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010
Schuldpapiere
  60 733 52 942 4 110 938 64 843 53 880
Geldmarktinstrumente
  40 28 40 28
Aktien
  493 1 537 44 38 537 1 575
Anlagefondsanteile – Obligationen
  148 266 2 –4 150 262
Anlagefondsanteile – Aktien
  887 1 094 –45 67 842 1 161
Anlagefondsanteile – gemischt
  220 236 7 0 227 236
Private Equity
  368 355 30 0 398 355
Hedge Funds
  149 350 78 103 227 453
Total jederzeit verkäufliche finanzielle Vermögenswerte
  63 038 56 808 4 226 1 142 67 264 57 950


In der Berichtsperiode wurden keine bis zum Verfall gehaltenen Wertschriften in die Kategorie der jederzeit verkäuflichen Wertschriften oder umgekehrt umgebucht.

Jederzeit verkäufliche finanzielle Vermögenswerte, die im Rahmen einer Repurchase-Vereinbarung verkauft oder im Rahmen einer Rückgabevereinbarung ausgeliehen wurden und bei denen der Empfänger das Recht hat, die als Sicherheit hinterlegten finanziellen Vermögenswerte zu verkaufen oder weiterzuverpfänden, wurden in als Sicherheit verpfändete finanzielle Vermögenswerte umgegliedert.

 

So fängt Zukunft an.