Konsolidierte Mittelflussrechnung II

Konsolidierte Mittelflussrechnung für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember
Mio. CHF  
Anhang  2011 2010
 
Total Mittelflüsse aus Geschäftstätigkeit (netto)
  –2 089 –786
 
Mittelflüsse aus Investitionstätigkeit
 
Kauf von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen
16  –10
Verkauf von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen
16  0 2
Von assoziierten Unternehmen erhaltene Dividenden
16  4 3
Kauf von Sachanlagen
  –29 –24
Verkauf von Sachanlagen
  2 41
Kauf von Computersoftware und übrigen immateriellen Vermögenswerten
  –20 –21
Erwerb Versicherungsportefeuille, ohne Bestand an flüssigen Mitteln
31  100
Erwerb von Tochterunternehmen, ohne Bestand an flüssigen Mitteln
29  –9
Total Mittelflüsse aus Investitionstätigkeit (netto)
  38 1
 
Mittelflüsse aus Finanzierungstätigkeit
 
Emission von Schuldinstrumenten
  490 50
Rückzahlung von Schuldinstrumenten
  –196 –280
Herabsetzung des Nennwerts
  –143 –77
Kauf eigener Aktien
  –9 –1
Verkauf eigener Aktien
  1 10
Kapitalbeiträge nicht beherrschender Anteile
  1 0
Bezahlte Fremdkapitalkosten
  –112 –109
Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteile
  –1 0
Total Mittelflüsse aus Finanzierungstätigkeit (netto)
  31 –407
 
Total Veränderung flüssige Mittel
  –2 020 –1 192
 
Flüssige Mittel per 1. Januar
  6 940 8 683
Währungsumrechnungsdifferenzen
  164 –551
Total Veränderung flüssige Mittel
  –2 020 –1 192
Flüssige Mittel am Ende der Periode
  5 084 6 940
 
Zusammensetzung der flüssigen Mittel
 
Bargeld und Sichteinlagen
  2 615 3 120
Kurzfristige liquide Anlagen
  23 1 487
Flüssige Mittel auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe
  2 446 2 333
Total flüssige Mittel am Ende der Periode
  5 084 6 940


 

So fängt Zukunft an.