4 Verträge auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe

Vermögenswerte aus bestimmten Lebensversicherungs- und Kapitalanlageverträgen werden auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe verwaltet (Separate-Account-Verträge / anteilgebundene Verträge, Private Placement Life Insurance). Diese Vermögenswerte werden ausgesondert und gemäss den spezifischen Anlagezielen der Versicherungsnehmer verwaltet. Sie decken die Verpflichtungen aus dem Versicherungsgeschäft sowie die finanziellen Verbindlichkeiten, die sich aus den Versicherungsverträgen ergeben. Der Fair Value der Verbindlichkeiten spiegelt den Fair Value der Vermögenswerte wider. Bestimmte anteilgebundene Verträge enthalten finanzielle Mindestgarantien und Mindestversicherungsgarantien. Die damit verbundenen Verbindlichkeiten sind in den finanziellen Verbindlichkeiten und in den Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft enthalten.

Vermögenswerte auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe
Mio. CHF  
Anhang  30.06.2011 31.12.2010
Flüssige Mittel
  1 979 2 333
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte
 
Schuldpapiere
8  6 413 5 848
Aktien
8  3 137 3 054
Anlagefondsanteile
8  8 662 8 656
Übrige
8  1 351 1 384
Total Vermögenswerte auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe
  21 542 21 275


Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Vermögenswerten auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe
Mio. CHF  
Anhang  30.06.2011 31.12.2010
Anteilgebundene Lebensversicherungsverträge
8  17 275 17 259
Kapitalanlageverträge
12  2 941 2 788
Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft
14  1 197 961
Total Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Vermögenswerten auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe
  21 413 21 008


Das Finanzergebnis für das jeweilige Halbjahr per 30. Juni wurde aufgeteilt in Posten für Anlagen, bei denen das Anlagerisiko von der Swiss Life-Gruppe getragen wird, und Posten für Verträge, bei denen das Anlagerisiko von den Kunden selber getragen wird.

Mio. CHF  
  Auf Rechnung und Risiko der Swiss Life-Gruppe Auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe Total
  HJ 2011 HJ 2010 HJ 2011 HJ 2010 HJ 2011 HJ 2010
Ertrag aus Kapitalanlagen
  2 078 2 142 0 0 2 078 2 142
Gewinne/Verluste auf finanziellen Vermögenswerten (netto)
  –1 842 –1 315 –48 –67 –1 890 –1 382
Gewinne/Verluste auf erfolgswirksam zum Fair Value (FVPL) bewerteten Finanzinstrumenten (netto)
  1 798 1 201 68 93 1 866 1 294
Gewinne/Verluste auf Investitionsliegenschaften (netto)
  146 125 146 125
Ergebnisanteile an assoziierten Unternehmen
  5 2 5 2
Finanzergebnis
  2 185 2 155 20 26 2 205 2 181


 
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