16 Verwaltete Vermögen

Mio. CHF  
  30.06.2011 31.12.2010
 
Bilanzierte Vermögenswerte
 
Flüssige Mittel
  5 356 6 940
Derivate
  2 943 2 965
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte
  24 550 23 395
Jederzeit verkäufliche Schuldpapiere
  58 763 53 880
Jederzeit verkäufliche Geldmarktinstrumente
  4 28
Jederzeit verkäufliche Aktien
  1 162 1 575
Jederzeit verkäufliche Anlagefondsanteile
  1 760 1 659
Jederzeit verkäufliche Private-Equity-Beteiligungen
  360 355
Jederzeit verkäufliche Hedge-Funds-Anteile
  312 453
Übrige jederzeit verkäufliche finanzielle Vermögenswerte
  0
Darlehen
  23 202 24 608
Bis zum Verfall gehaltene finanzielle Vermögenswerte
  5 066 5 229
Als Sicherheit verpfändete finanzielle Vermögenswerte
  1 210 1 060
Investitionsliegenschaften
  15 011 14 142
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen
  73 63
Total bilanzierte Vermögenswerte
  139 772 136 352
 
Fair-Value-Anpassungen von zu fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesenen Vermögenswerten
 
Darlehen
  1 176 1 562
Bis zum Verfall gehaltene finanzielle Vermögenswerte
  –352 –130
Als Sicherheit verpfändete finanzielle Vermögenswerte
  –5
 
Für Dritte verwaltete nicht bilanzierte Vermögenswerte
  17 508 12 120
Total kontrollierte Vermögenswerte
  158 104 149 899
 
Abzüglich von Dritten verwalteter bilanzierter Vermögenswerte
 
Vermögenswerte aus anteilgebundenem Geschäft/Geschäft im Bereich Private Placement Life Insurance
  –16 113 –16 109
Von Dritten verwaltete alternative Anlagen
  –448 –691
Von Dritten verwaltete übrige Anlagen
  –112 –99
Total verwaltete Vermögenswerte
  141 431 133 000


Der Begriff «kontrollierte Vermögenswerte» umfasst folgende Vermögenswerte:

in der Bilanz ausgewiesene Kapitalanlagen sowie flüssige Mittel;
in der Bilanz enthaltene Vermögenswerte auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe (Separate Accounts / anteilgebundene Anlagen und Private Placement Life Insurance);
im Namen Dritter von der Gruppe verwaltete Vermögen.

Für die Bestimmung der verwalteten Vermögen wurden die von Dritten verwalteten bilanzierten Vermögenswerte von den kontrollierten Vermögen abgezogen.

 
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