Verkürzte konsolidierte Mittelflussrechnung (ungeprüft)

Konsolidierte Mittelflussrechnung für die halbjahre zum 30. juni
Mio. CHF  
Anhang  HJ 2011 HJ 2010
 
Total Mittelflüsse aus Geschäftstätigkeit (netto)
  –1 835 –924
 
Mittelflüsse aus Investitionstätigkeit
 
Kauf von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen
  –10
Verkauf von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen
  0
Von assoziierten Unternehmen erhaltene Dividenden
  3 3
Kauf von Sachanlagen
  –4 –20
Verkauf von Sachanlagen
  1 43
Kauf von Computersoftware und übrigen immateriellen Vermögenswerten
  –7 –6
Erwerb von Versicherungsportefeuille, ohne Bestand an flüssigen Mitteln
18  100
Erwerb von Tochterunternehmen, ohne Bestand an flüssigen Mitteln
17  –9
Total Mittelflüsse aus Investitionstätigkeit (netto)
  74 20
 
Mittelflüsse aus Finanzierungstätigkeit
 
Emission von Schuldinstrumenten
  394 52
Rückzahlung von Schuldinstrumenten
  –1 –202
Kauf eigener Aktien
  –6
Verkauf eigener Aktien
  8
Kapitalbeiträge nicht beherrschender Anteile
  0
Bezahlte Fremdkapitalkosten
  –61 –70
Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteile
  0 0
Total Mittelflüsse aus Finanzierungstätigkeit (netto)
  326 –212
 
Total Veränderung flüssige Mittel
  –1 435 –1 116
 
Flüssige Mittel per 1. Januar
  6 940 8 683
Währungsumrechnungsdifferenzen
  –149 –401
Total Veränderung flüssige Mittel
  –1 435 –1 116
Flüssige Mittel am Ende der Periode
  5 356 7 166