4 Verträge auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe

Vermögenswerte aus bestimmten Lebensversicherungs- und Kapitalanlageverträgen werden auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe verwaltet (Separate-Account-Verträge / fondsgebundene Verträge, Private Placement Life Insurance). Diese Vermögenswerte werden ausgesondert und gemäss den spezifischen Anlagezielen der Versicherungsnehmer verwaltet. Sie decken die Verpflichtungen aus dem Versicherungsgeschäft sowie die finanziellen Verbindlichkeiten, die sich aus den Versicherungsverträgen ergeben. Der Fair Value der Verbindlichkeiten spiegelt den Fair Value der Vermögenswerte wider. Bestimmte Verträge mit Merkmalen einer Fondsbindung enthalten garantierte Mindestversicherungsleistungen; die damit verbundenen Verbindlichkeiten sind in den Versicherungsverpflichtungen enthalten.

Vermögenswerte auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe
Mio. CHF  
Anhang  30.06.2010 31.12.2009
Flüssige Mittel
  1 594 1 910
Derivate
  11 10
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte
 
Schuldinstrumente
8  5 204 5 077
Aktien
8  2 772 2 616
Anlagefondsanteile
8  7 946 7 355
Übrige
8  1 922 1 693
Total Vermögenswerte auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe
  19 449 18 661


Verbindlichkeiten auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe
Mio. CHF  
Anhang  30.06.2010 31.12.2009
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Verbindlichkeiten
8  15 854 15 101
Kapitalanlageverträge
14  2 685 2 788
Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft
16  851 742
Total Verbindlichkeiten auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe
  19 390 18 631


Das Finanzergebnis für das jeweilige Halbjahr per 30. Juni wurde aufgeteilt in Posten für Anlagen, bei denen das Anlagerisiko von der Swiss Life-Gruppe getragen wird, und Posten für Verträge, bei denen das Anlagerisiko von den Kunden selber getragen wird.

Mio. CHF  
  Auf Rechnung und Risiko der Swiss Life-Gruppe Auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe Total
  HJ 2010 HJ 2009 HJ 2010 HJ 2009 HJ 2010 HJ 2009
Ertrag aus Kapitalanlagen
  2 142 2 148 0 2 142 2 148
Gewinne/Verluste auf finanziellen Vermögenswerten (netto)
  –1 315 441 –67 –1 382 441
Gewinne/Verluste auf erfolgswirksam zum Fair Value (FVPL) bewerteten Finanzinstrumenten (netto)
  1 201 –568 93 –7 1 294 –575
Gewinne/Verluste auf Investitionsliegenschaften (netto)
  125 95 125 95
Ergebnisanteile an assoziierten Unternehmen
  2 6 2 6
Finanzergebnis
  2 155 2 122 26 –7 2 181 2 115


 
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