20 Verwaltete Vermögen

Mio. CHF  
  30.06.2010 31.12.2009
 
Bilanzierte Vermögenswerte
 
Flüssige Mittel
  7 166 8 683
Derivate
  2 385 790
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte
  22 499 21 997
Jederzeit verkäufliche Schuldpapiere
  53 781 47 135
Jederzeit verkäufliche Geldmarktinstrumente
  14 31
Jederzeit verkäufliche Aktien
  1 408 1 574
Jederzeit verkäufliche Anlagefondsanteile
  1 126 1 396
Jederzeit verkäufliche Private-Equity-Beteiligungen
  339 291
Jederzeit verkäufliche Hedge-Funds-Anteile
  713 1 426
Übrige jederzeit verkäufliche finanzielle Vermögenswerte
  1 2
Darlehen
  27 036 30 356
Bis zum Verfall gehaltene finanzielle Vermögenswerte
  5 092 6 432
Als Sicherheit verpfändete finanzielle Vermögenswerte
  1 377 330
Investitionsliegenschaften
  13 542 13 292
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen
  64 71
Total bilanzierte Vermögenswerte
  136 543 133 806
 
Fair-Value-Anpassungen von zu fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesenen Vermögenswerten
 
Darlehen
  2 182 1 176
Bis zum Verfall gehaltene finanzielle Vermögenswerte
  14 –528
Als Sicherheit verpfändete finanzielle Vermögenswerte
  –24
 
Für Dritte verwaltete nicht bilanzierte Vermögenswerte
  12 270 13 732
Total kontrollierte Vermögenswerte
  150 985 148 186
 
Abzüglich von Dritten verwalteter bilanzierter Vermögenswerte
 
Vermögenswerte aus fondsgebundenem Geschäft/Geschäft im Bereich Private Placement Life Insurance
  –14 796 –13 814
Von Dritten verwaltete alternative Anlagen
  –1 007 –1 682
Von Dritten verwaltete übrige Anlagen
  –151 –668
Total verwaltete Vermögenswerte
  135 031 132 022


Der Begriff «kontrollierte Vermögenswerte» umfasst Folgendes:

in der Bilanz ausgewiesene Kapitalanlagen sowie flüssige Mittel;
in der Bilanz enthaltene Vermögenswerte auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe (Separate Accounts / fondsgebundene Anlagen und Private Placement Life Insurance);
im Namen Dritter von der Gruppe verwaltete Vermögen.

Für die Bestimmung der verwalteten Vermögen wurden die von Dritten verwalteten Vermögenswerte sowie die von Dritten verwalteten alternativen Anlagen von den kontrollierten Vermögen abgezogen.

 
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