Verkürzte konsolidierte Mittelflussrechnung (ungeprüft)

Konsolidierte Mittelflussrechnung für die halbjahre zum 30. juni
Mio. CHF  
  HJ 2010 HJ 2009
 
Total Mittelflüsse aus Geschäftstätigkeit (netto)
  –924 593
 
Mittelflüsse aus Investitionstätigkeit
 
Kauf von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen
  –1
Verkauf von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen
  123
Von assoziierten Unternehmen erhaltene Dividenden
  3 5
Kauf von Sachanlagen
  –20 –18
Verkauf von Sachanlagen
  43 0
Kauf von Computersoftware und übrigen immateriellen Vermögenswerten
  –6 –3
Erwerb von Tochterunternehmen, ohne Bestand an flüssigen Mitteln
  –13
Total Mittelflüsse aus Investitionstätigkeit (netto)
  20 93
 
Mittelflüsse aus Finanzierungstätigkeit
 
Emission von Schuldinstrumenten
  52 2
Rückkauf von Schuldinstrumenten
  –14
Rückzahlung von Schuldinstrumenten
  –202 –16
Kauf eigener Aktien
  –94
Verkauf eigener Aktien
  8 184
Erwerb nicht beherrschender Anteile
  –7
Bezahlte Fremdkapitalkosten
  –70 –99
Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteile
  0 0
Total Mittelflüsse aus Finanzierungstätigkeit (netto)
  –212 –44
 
Total Veränderung flüssige Mittel
  –1 116 642
 
Flüssige Mittel per 1. Januar
  8 683 9 408
Klassifizierung als zur Veräusserung gehaltene Vermögenswerte
  0
Währungsumrechnungsdifferenzen
  –401 48
Total Veränderung flüssige Mittel
  –1 116 642
Flüssige Mittel am Ende der Periode
  7 166 10 098