10 Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Mio. CHF 
  Erfolgswirksam zum Fair Value bewertet
Anhang  31.12.200931.12.2008
 
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte
 
Zinspapiere
  2 6343 227
Aktien
  842574
Anlagefondsanteile – Obligationen
  418776
Anlagefondsanteile – Aktien
  1 0321 007
Anlagefondsanteile – gemischt
  7136
Private Equity
  1431
Hedge Funds
  239132
Vermögenswerte auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe
5  16 74111 132
Übrige
  61
Total erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte
  21 99716 916
 
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Verbindlichkeiten
 
Verbindlichkeiten auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe
5  15 1019 727
Den Minderheitsanteilseignern zurechenbarer Anteil am Nettovermögen von Anlagefonds
  9001 078
Total erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Verbindlichkeiten
  16 00110 805


Der Buchwert und der vertraglich vereinbarte Rückzahlungsbetrag bei Fälligkeit von als erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten präsentieren sich wie folgt:

Mio. CHF 
  BuchwertRückzahlungsbetrag
  31.12.200931.12.200831.12.200931.12.2008
Schuldverschreibungen
 
Übrige
  9001 0789511 078
Total erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Verbindlichkeiten
  900 1 078 951 1 078


 
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