20 Verwaltete Vermögen

Mio. CHF  30.06.200931.12.2008
 
Bilanzierte Vermögenswerte 
Flüssige Mittel  10 0989 408
Derivate  3991 349
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte  17 68616 916
Jederzeit verkäufliche Zinspapiere  42 16738 174
Jederzeit verkäufliche Geldmarktinstrumente  6499
Jederzeit verkäufliche Aktien  967707
Jederzeit verkäufliche Anlagefondsanteile  1 0391 099
Jederzeit verkäufliche Private-Equity-Beteiligungen  247203
Jederzeit verkäufliche Hedge-Funds-Anteile  2 2432 878
Übrige jederzeit verkäufliche finanzielle Vermögenswerte  23
Darlehen  32 81433 079
Bis zum Verfall gehaltene finanzielle Vermögenswerte  6 7457 159
Investitionsliegenschaften  13 25312 663
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen  71437
Total bilanzierte Vermögenswerte  127 795124 174
 
Fair-Value-Anpassungen von zu fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesenen Vermögenswerten 
Bis zum Verfall gehaltene finanzielle Vermögenswerte  –731–233
Darlehen  –557–1 661
 
Für Dritte verwaltete nicht bilanzierte Vermögenswerte  12 84912 046
Total kontrollierte Vermögenswerte  139 356134 326
 
Abzüglich von Dritten verwalteter bilanzierter Vermögenswerte 
Vermögenswerte aus fondsgebundenem Geschäft / Geschäft im Bereich Private Placement Life Insurance  –10 036–8 683
Von Dritten verwaltete alternative Anlagen  –2 565–3 122
Von Dritten verwaltete übrige Anlagen  –818–2 157
Total verwaltete Vermögenswerte  125 937120 364


Der Begriff «kontrollierte Vermögenswerte» umfasst Folgendes:
  • in der Bilanz ausgewiesene Kapitalanlagen sowie flüssige Mittel

  • in der Bilanz enthaltene Vermögenswerte auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe (Separate Accounts / fondsgebundene Anlagen und Private Placement Life Insurance)

  • im Namen Dritter von der Gruppe verwaltete Vermögen


Für die Bestimmung der verwalteten Vermögen wurden die von Dritten verwalteten Vermögenswerte sowie die von Dritten verwalteten alternativen Anlagen von den kontrollierten Vermögen abgezogen.

 
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