32 Verwaltete Vermögen

Mio. CHF  31.12.200831.12.2007
 
Bilanzierte Vermögenswerte 
Flüssige Mittel  9 4084 555
Derivate  1 349463
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte  16 91619 399
Jederzeit verkäufliche Zinspapiere  38 17454 750
Jederzeit verkäufliche Geldmarktinstrumente  9921
Jederzeit verkäufliche Aktien  7076 216
Jederzeit verkäufliche Anlagefondsanteile  1 0991 849
Jederzeit verkäufliche Private-Equity-Beteiligungen  203113
Jederzeit verkäufliche Hedge-Funds-Anteile  2 8785 638
Übrige jederzeit verkäufliche finanzielle Vermögenswerte  31
Darlehen  33 07920 652
Bis zum Verfall gehaltene finanzielle Vermögenswerte  7 1593 624
Investitionsliegenschaften  12 66312 252
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen  43772
Total bilanzierte Vermögenswerte  124 174129 605
 
Fair-Value-Anpassungen von zu fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesenen Vermögenswerten 
Bis zum Verfall gehaltene finanzielle Vermögenswerte  –233–49
Darlehen  –1 661–244
 
Für Dritte verwaltete nicht bilanzierte Vermögenswerte  12 0469 634
Total kontrollierte Vermögenswerte  134 326138 946
 
Abzüglich von Dritten verwalteter bilanzierter Vermögenswerte 
Vermögenswerte aus fondsgebundenem Geschäft/Geschäft im Bereich Private Placement Life Insurance  –8 683–9 991
Von Dritten verwaltete alternative Anlagen  –3 122–6 107
Von Dritten verwaltete übrige Anlagen  –2 157–1 681
Total verwaltete Vermögenswerte  120 364121 167


Der Begriff «kontrollierte Vermögen» umfasst folgende Vermögenswerte:
  • in der Bilanz ausgewiesene Kapitalanlagen sowie flüssige Mittel

  • in der Bilanz enthaltene Vermögenswerte auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe (Separate Accounts / fondsgebundene Anlagen und Private Placement Life Insurance)

  • im Namen Dritter von der Gruppe verwaltete Vermögen

Für die Bestimmung der verwalteten Vermögen wurden die von Dritten verwalteten Vermögenswerte sowie die von Dritten verwalteten alternativen Anlagen von den kontrollierten Vermögen abgezogen.

 
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