11 Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Mio. CHFAnhang  31.12.200831.12.2007
  Per Desig-
nation erfolgs-
wirksam zum
Fair Value
bewertet
Per Desig-
nation erfolgs-
wirksam zum
Fair Value
bewertet
 
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte 
Zinspapiere  3 2271 814
Aktien  574874
Anlagefondsanteile – Obligationen  7761 665
Anlagefondsanteile – Aktien  1 0071 051
Anlagefondsanteile – gemischt  3630
Private Equity  31
Hedge Funds  132267
Vermögenswerte auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe5  11 13213 696
Übrige  12
Total erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte  16 91619 399
 
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Verbindlichkeiten 
Verbindlichkeiten auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe5  9 72711 042
Den Minderheitsanteilseignern zurechenbarer Anteil am Nettovermögen von Anlagefonds  1 078385
Total erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Verbindlichkeiten  10 80511 427


Der Buchwert und der vertraglich vereinbarte Rückzahlungsbetrag bei Fälligkeit von als erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten präsentieren sich wie folgt:

Mio. CHF  31.12.200831.12.200731.12.200831.12.2007
 
Buchwert

Buchwert
Rückzahlungs-
betrag
Rückzahlungs-
betrag
Total erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Verbindlichkeiten   1 078 385 1 078 385


 
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