8 Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Mio. CHF Anhang  30.06.200831.12.2007
 
 
 
 
  Per Designation
erfolgswirksam
zum Fair Value
bewertet
Per Designation
erfolgswirksam
zum Fair Value
bewertet
  
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte  
Zinspapiere   1 8411 814
Aktien   435874
Anlagefondsanteile – Obligationen   1 9511 665
Anlagefondsanteile – Aktien   1 2061 051
Anlagefondsanteile – gemischt   3730
Private Equity   16
Hedge Funds   229267
Vermögenswerte auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe 4  11 93913 696
Übrige   42
Total erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte   17 65819 399
  
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Verbindlichkeiten  
Verbindlichkeiten auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe   10 58111 042
Den Minderheitsanteilseignern zurechenbarer Anteil am Nettovermögen von Anlagefonds   426385
Total erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Verbindlichkeiten   11 00711 427


 
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