4 Verträge auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe

Vermögenswerte aus bestimmten Lebensversicherungs- und Kapitalanlageverträgen werden auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe verwaltet (Separate-Account-Verträge/fondsgebundene Verträge, Private Placement Life Insurance). Diese Vermögenswerte werden ausgesondert und gemäss den spezifischen Anlagezielen der Versicherungsnehmer verwaltet. Mit diesen Vermögenswerten werden die Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft und die finanziellen Verbindlichkeiten unterlegt, die sich aus den genannten Verträgen ergeben. Der Fair Value der Verbindlichkeiten spiegelt den Fair Value der Vermögenswerte wider. Bestimmte Verträge mit Merkmalen einer Fondsbindung enthalten garantierte Mindestversicherungsleistungen. Die Verbindlichkeiten, die damit im Zusammenhang stehen, sind in den Versicherungsverpflichtungen enthalten.

Vermögenswerte auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe
Mio. CHF   30.06.200831.12.2007
Flüssige Mittel   1 8371 818
Derivate   14960
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte  
Zinsinstrumente   2 0822 825
Aktien   1 4081 794
Anlagefondsanteile   6 9027 028
Übrige   1 5472 049
Total Vermögenswerte auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe   13 92515 574


Das Finanzergebnis für das jeweilige Halbjahr per 30. Juni wurde aufgeteilt in Posten für Anlagen, bei denen das Anlagerisiko von der Swiss Life-Gruppe getragen wird, und Posten für Verträge, bei denen das Anlagerisiko von den Kunden selber getragen wird.

Mio. CHF   HJ 2008HJ 2007HJ 2008HJ 2007HJ 2008HJ 2007
 
 
 
 
 
 
 
Auf Rech-
nung und
Risiko der
Swiss Life-
Gruppe

Auf Rech-
nung und
Risiko der
Swiss Life-
Gruppe
Auf Rech-
nung und
Risiko von
Kunden der
Swiss Life-
Gruppe
Auf Rech-
nung und
Risiko von
Kunden der
Swiss Life-
Gruppe





Total





Total
Ertrag aus Kapitalanlagen   2 4002 6062 4002 606
Gewinne/Verluste auf finanziellen Vermögenswerten (netto)   –2 266746–2 266746
Gewinne/Verluste auf erfolgswirksam zum Fair Value (FVPL) bewerteten Finanzinstrumenten (netto)      974 –59 66 38 1 040 –21
Gewinne/Verluste auf Investitionsliegenschaften (netto)   99669966
Ergebnisanteile an assoziierten Unternehmen   8888
Finanzergebnis   1 2153 36766381 2813 405
  
Das Finanzergebnis auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe besteht aus           
Gewinnen/Verlusten auf erfolgswirksam zum Fair Value (FVPL)  bewerteten finanziellen Vermögenswerten (netto)        –1 119 912  
Gewinnen/Verlusten auf erfolgswirksam zum Fair Value (FVPL)  bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten (netto)        1 185 –874  


 
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