20 Verwaltete Vermögen

Mio. CHF   30.06.200831.12.2007
  
Bilanzierte Vermögenswerte  
Flüssige Mittel   8 4924 555
Derivate   1 194463
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte   17 65819 399
Jederzeit verkäufliche Zinspapiere   54 74454 750
Jederzeit verkäufliche Geldmarktinstrumente und Darlehen   6121
Jederzeit verkäufliche Aktien   3 5356 216
Jederzeit verkäufliche Anlagefondsanteile   1 7581 849
Jederzeit verkäufliche Private-Equity-Beteiligungen   150113
Jederzeit verkäufliche Hedge-Funds-Anteile   5 0225 638
Übrige jederzeit verkäufliche finanzielle Vermögenswerte   21
Darlehen   19 03620 652
Bis zum Verfall gehaltene finanzielle Vermögenswerte   3 2323 624
Investitionsliegenschaften   12 45812 252
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen   10172
Total bilanzierte Vermögenswerte   127 443129 605
  
Fair-Value-Anpassungen von zu fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesenen Vermögenswerten  
Bis zum Verfall gehaltene finanzielle Vermögenswerte   –127–49
Darlehen   –558–244
  
Für Dritte verwaltete nicht bilanzierte Vermögenswerte   10 6119 634
Total kontrollierte Vermögenswerte   137 369138 946
  
Abzüglich von Dritten verwalteter bilanzierter Vermögenswerte  
Vermögenswerte aus fondsgebundenem Geschäft/Geschäft im Bereich Private Placement Life Insurance   –9 418–9 991
Von Dritten verwaltete alternative Anlagen   –5 469–6 107
Von Dritten verwaltete übrige Anlagen   –867–1 681
Total verwaltete Vermögenswerte   121 615121 167


Der Begriff «kontrollierte Vermögen» umfasst folgende Vermögenswerte:

  • in der Bilanz ausgewiesene Kapitalanlagen sowie flüssige Mittel

  • in der Bilanz enthaltene Vermögenswerte auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe (Separate Accounts/fondsgebundene Anlagen und Private Placement Life Insurance)

  • im Namen Dritter von der Gruppe verwaltete Vermögen

Für die Bestimmung der verwalteten Vermögen wurden die von Dritten verwalteten Vermögenswerte sowie die von Dritten verwalteten alternativen Anlagen von den kontrollierten Vermögenswerten abgezogen.

 
Zurück